保龄宝生物股份有限公司公告

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原标题:宝灵宝生物有限公司公告

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证券代码:证券缩写:宝灵宝公告编号。2019-033

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

宝灵宝生物有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月30日召开第四届董事会第19次会议,审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司2013年私募发行基金投资项目建设完成及预期使用情况,为提高筹资效率,降低公司财务费用, 本公司董事会同意,本公司将以2013年未使用的非公开发行股份节余2603.45万元(包括累计银行存款利息净额减去银行手续费及其他净额和银行理财产品投资收益,具体金额以资金划转当日账户金额为准)永久补充营运资金

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,本次私募发行的股票发行项目所产生的节余(包括累计银行存款利息净额减去银行手续费等)。银行理财产品的投资收益)不超过募集资金净额的10%,无需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下:

1。募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》 [证监发[2013]183号文件批准,本公司以每股12.60元的价格,向特定目标私下发行4924.8万元人民币普通股(a股),累计募集资金622,792,800.00元,不包括承销和保荐费用21,060,991.20元。募集资金余额为601,731,808.80元,扣除其他发行费用1,739,019.75元后,募集资金净额为599,992,789.05元 公司于2013年4月3日收到募集资金。上述资金已由山东汇德会计师事务所有限公司审验,并由(2013)汇硕验核发行。7-002 《验资报告》

二。募集资金的管理、使用和存储

1。募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司制定了《保龄宝生物股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”) 根据《募集资金管理制度》的相关规定,公司已将募集资金存入专用账户,并已与保荐机构及存入募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2。募集资金使用情况

截至2019年10月22日,公司已在募集资金投资项目中投资6.10402亿元。具体投资见下表:

单位:万元

附注1:公司于2018年12月14日召开第四届董事会第十五次会议。会议通过了 为提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,拟将募集资金改用于“技术中心建设项目”,总额为2542.2万元(包括累计银行存款利息减去银行手续费后的净额和银行理财产品的投资收益) 上述变更筹集的资金将用于建设“年产5000吨抗性糊精升级项目” 年产5000吨抗性糊精升级项目总投资5063.07万元,其中2542.2万元由公司自筹。 2019年1月4日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

注2:储蓄资金包括累计银行存款利息减去银行手续费后的净额和银行理财产品的投资收益。

3。募集资金余额存款

截至2019年10月22日,募集资金具体存款如下:

其中,募集资金结算账户(开户银行:德州银行股份有限公司禹城支行)于2018年1月16日关闭;银行账户(开户银行:中国工商银行股份有限公司禹城支行)于2018年5月11日关闭。

三。募集资金节余的主要原因

公司在募集投资项目实施过程中严格遵守募集资金使用的相关规定,科学、审慎地使用募集资金,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各方面的成本控制,节约项目建设成本。 此外,公司在非公开发行股票募集资金的存储期内产生了更多的净利息收入和财富管理收入,从而形成了非公开发行股票募集资金的节余。

四。储蓄资金使用计划

根据《关于变更部分募集资金用途的议案》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关规定,公司计划以储蓄2603.45万元(包括累计银行存款利息减去银行手续费等费用后的净额和银行理财产品的投资收益)永久补充营运资金。 具体金额以转账当日账户金额为准)根据公司实际经营情况和股东利益最大化原则,充分发挥资金使用效率

公司从本次非公开发行股票的储蓄中筹集的资本(包括累计银行存款利息减去银行手续费等的净额)。银行理财产品的投资收益)不超过募集资金净额的10%,无需提交公司股东大会审议。 本次募集资金盈余永久补充实施后,公司将取消相关募集资金专用账户,相关募集资金监管协议也将终止。

五、从储蓄中筹集资金永久补充营运资金的决策程序

2019年10月30日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》。鉴于本公司2013年非公开发行股票投资项目的完成及预期使用情况,本公司董事会同意动用盈余募集资金2603.45万元(包括累计银行存款利息净额减去银行手续费及银行理财产品投资收益),永久补充营运资金,以提高募集资金的使用效率,减少公司财务支出。 独立董事和监事会就公司利用非公开发行股票的节余筹集资金以永久补充营运资本达成一致。

根据《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》及其他相关规定,本次私募发行公司股票发行项目募集的资金(包括累计银行存款利息净额减去银行手续费和银行理财产品投资收益)不超过募集资金净额的10%,无需提交公司股东大会审议。

6。独立董事、监事会和保荐机构意见

(1)独立董事意见

经核实,我们认为公司在使用2013年非公开发行募集的资金时是审慎和合规的。此次,公司将永久补充营运资金,节约资金2603.45万元(包括扣除银行手续费等费用后的累计银行存款利息净额以及银行理财产品的投资收益,具体金额以从日常账户转出的资金金额为准),满足公司实际经营需要,有利于提高募集资金的使用效率,提高公司经营质量。 因此,我们同意本公司2013年非公开发行股票项目节约募集资金将永久补充营运资金

(二)监事会意见

监事会认为,根据相关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司2013年非公开发行股票项目节约资金2603.45万元(包括累计银行存款利息净额减去银行手续费及其他银行理财产品投资收益,具体金额以日常账户转出资金为准)将永久补充营运资金。有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,该事项的审议程序符合监管要求。 因此,监事会一致认为,公司2013年非公开发行股票项目的节约募集资金是对营运资金的永久补充

(三)发起人意见

保荐人民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)经认真核实后认为,经核实,保荐人认为保灵宝2013年私募股权及投资项目节约永久补充营运资金事宜已经本公司第四届董事会第十九次会议审议通过,独立董事及监事会已出具明确同意意见,审查程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定 民生证券不反对保灵宝从筹集的储蓄中永久补充营运资金。

7。供参考的文档

1。第四届董事会第十九次会议决议;

2。第四届监督委员会第十三次会议决议;

3。独立董事关于利用盈余资金募集永久补充营运资金的独立意见;

4。民生证券有限公司关于巴林宝生物有限公司利用非公开发行储蓄资金永久补充营运资金的审验意见

特此宣布

宝林宝生物有限公司

董事会

2019年10月30日

(编辑:DF515)

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